| 資產配置 |
| 買賣斷債券-有擔保公司債(非100比例)-主順位 | 37.96 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 33.80 | | 買賣斷債券-金融資產證券化之受益證券-主順位 | 8.98 | | 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 8.98 | | 買賣斷債券-無擔保公司債-次順位 | 8.78 | | 存款-活期存款 | 5.98 | | 買賣斷債券-金融債券-次順位 | 2.18 | | 買賣斷債券-抵押債券-主順位 | 0.85 | | 買賣斷債券-有擔保公司債(100比例)-主順位 | 0.77 | | 附條件債券-公司債 | 0.65 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 0.31 | | 其他投資-其他投資 | -8.98 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | - | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 688 | | 保管機構 | 中國信託商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.8% | | 單筆最低申購金額 | 3000 | | 買回手續費 | 0~1% | | 申購手續費 | 0~3% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 群益證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 9.9882 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 非投資等級債 | | 基金成立日期 | 2024/03/14 | | 經理人 | 陳以姍 | | 投資地區 | 全球各區域 | | 投資標的 | 可投資國內外政府公債,公司債,轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券,具總損失吸收能力債券以及國內募集發行之債券型基金,貨幣市場型基金及追蹤,模擬或複製債券指數表現之指數股票型基金,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券等有價證券,及境外金融資產證券於外國證券交易所及其他經金管會核准之外國店頭市場交易以封閉式基金及追蹤,模擬或複製標的指數表現之指數股票型基金為限之債券型及貨幣市場型基金受益憑證,基金股份或投資單位等有價證券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.85 | 178 of 555 | | 近一個月 | 0.44 | 184 of 555 | | 近三個月 | | | | 近六個月 | | | | 今年以來 | -0.12 | 481 of 555 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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